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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 177 323.00 | 2 345 808.00 | 43 831 515.00 | 46 177 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 142 383.00 | | 142 383.00 | 142 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 319 706.00 | 2 345 808.00 | 43 973 898.00 | 46 319 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571 566.00 | | 3 571 566.00 | 3 571 566.00 |
BZ Autres créances | 210 915.00 | | 210 915.00 | 210 915.00 |
CF Disponibilités | 1 625 913.00 | | 1 625 913.00 | 1 625 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 412 393.00 | | 5 412 393.00 | 5 412 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 730 737.00 | 2 345 808.00 | 50 384 929.00 | 52 730 737.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 998 638.00 | | 998 638.00 | 998 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 753.00 | -198 294.00 | | -444 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 929 802.00 | -246 458.00 | | -1 929 802.00 |
DK Provisions réglementées | 2 127 537.00 | 84 811.00 | | 2 127 537.00 |
DL TOTAL (I) | 30 982.00 | -81 941.00 | | 30 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 000.00 | 330 000.00 | | 660 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 000.00 | 330 000.00 | | 660 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 687 530.00 | 41 138 120.00 | | 42 687 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 327.00 | 2 647 973.00 | | 2 811 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 815.00 | 1 277 257.00 | | 255 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 613.00 | 114 409.00 | | 317 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 419 200.00 | | |
EA Autres dettes | 3 621 662.00 | 35.00 | | 3 621 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 693 947.00 | 56 596 994.00 | | 49 693 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 384 929.00 | 56 845 053.00 | | 50 384 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 515 951.00 | 17 475 144.00 | | 6 515 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 2 629.00 | | 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 384 591.00 | | 4 384 591.00 | 4 384 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 591.00 | | 4 384 591.00 | 4 384 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 513 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 907 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 042 726.00 | 84 811.00 | | 2 042 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116 702.00 | 84 811.00 | | 2 116 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116 702.00 | -14 811.00 | | -2 116 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 724.00 | 1 919 957.00 | | 5 907 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 837 525.00 | 2 166 415.00 | | 7 837 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 929 802.00 | -246 458.00 | | -1 929 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 464 182.00 | | 25 365 527.00 | 44 464 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 508 989.00 | 1 013.00 | 46 319 706.00 | 23 508 989.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 508 989.00 | 1 013.00 | 46 319 706.00 | 23 508 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 464 182.00 | | 25 365 527.00 | 44 464 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 457.00 | 2 272 351.00 | | 73 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 457.00 | 2 272 351.00 | | 73 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 811.00 | 2 042 726.00 | | 84 811.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 811 327.00 | 88 040.00 | 2 723 286.00 | 2 811 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 815.00 | 255 815.00 | | 255 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621 662.00 | 3 621 662.00 | | 3 621 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 571 566.00 | 3 571 566.00 | | 3 571 566.00 |
VB T. V. A. | 209 715.00 | 209 715.00 | | 209 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 687 259.00 | 2 232 550.00 | 8 305 318.00 | 42 687 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 204.00 | 203 204.00 | | 203 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 480.00 | 3 786 480.00 | | 3 786 480.00 |
VW T.V.A. | 114 409.00 | 114 409.00 | | 114 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 693 947.00 | 6 515 951.00 | 11 028 604.00 | 49 693 947.00 |