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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 325 393.00 | 73 457.00 | 22 251 936.00 | 22 325 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 995 393.00 | | 21 995 393.00 | 21 995 393.00 |
AX Avances et acomptes | 143 396.00 | | 143 396.00 | 143 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 464 182.00 | 73 457.00 | 44 390 725.00 | 44 464 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 511.00 | | 686 511.00 | 686 511.00 |
BZ Autres créances | 2 364 826.00 | | 2 364 826.00 | 2 364 826.00 |
CF Disponibilités | 8 353 293.00 | | 8 353 293.00 | 8 353 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 412 631.00 | | 11 412 631.00 | 11 412 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 918 510.00 | 73 457.00 | 56 845 053.00 | 56 918 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 041 698.00 | | 1 041 698.00 | 1 041 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 294.00 | -130 224.00 | | -198 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 458.00 | -68 070.00 | | -246 458.00 |
DK Provisions réglementées | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
DL TOTAL (I) | -81 941.00 | 79 706.00 | | -81 941.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 138 120.00 | 17 404 362.00 | | 41 138 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647 973.00 | 2 820 902.00 | | 2 647 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 257.00 | 45 269.00 | | 1 277 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 409.00 | 114 409.00 | | 114 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 419 200.00 | 2 196 000.00 | | 11 419 200.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 596 994.00 | 22 580 977.00 | | 56 596 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 845 053.00 | 22 660 683.00 | | 56 845 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 475 144.00 | 5 337 188.00 | | 17 475 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 629.00 | 167.00 | | 2 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 849 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 145.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 811.00 | 600.00 | | 84 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 811.00 | -455.00 | | -14 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 014.00 | 3 427 727.00 | | 1 920 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 473.00 | 3 495 797.00 | | 2 166 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 458.00 | -68 070.00 | | -246 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 430 041.00 | | 55 704 128.00 | 17 430 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 473 984.00 | 196 004.00 | 44 464 182.00 | 28 473 984.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 473 984.00 | 196 004.00 | 44 464 182.00 | 28 473 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 430 041.00 | | 55 704 128.00 | 17 430 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 457.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 84 811.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 330 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 414 811.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 647 973.00 | 27 948.00 | 2 620 025.00 | 2 647 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 257.00 | 1 277 257.00 | | 1 277 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 419 200.00 | 11 419 200.00 | | 11 419 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 686 511.00 | 686 511.00 | | 686 511.00 |
VB T. V. A. | 2 364 826.00 | 2 364 826.00 | | 2 364 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 135 491.00 | 4 633 666.00 | 10 496 738.00 | 41 135 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 340 674.00 | | | 28 340 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 723 670.00 | | | 4 723 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 337.00 | 3 059 337.00 | | 3 059 337.00 |
VW T.V.A. | 114 409.00 | 114 409.00 | | 114 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 596 994.00 | 17 475 144.00 | 13 116 763.00 | 56 596 994.00 |