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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 226.00 | 57 714.00 | 10 512.00 | 68 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 226.00 | 57 714.00 | 15 512.00 | 73 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 789.00 | 360.00 | 52 429.00 | 52 789.00 |
072 Créances – Autres | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
084 Disponibilités | 99 075.00 | | 99 075.00 | 99 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 746.00 | 360.00 | 165 386.00 | 165 746.00 |
110 Total général Actif | 238 972.00 | 58 074.00 | 180 898.00 | 238 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 302 935.00 | | | 302 935.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 938.00 | | | 302 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
242 Autres charges externes. | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
252 Charges sociales | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
256 Dotations aux provisions | 360.00 | | | 360.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 327.00 | | | 286 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |