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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 430.00 | 66 967.00 | 2 463.00 | 69 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 430.00 | 66 967.00 | 7 463.00 | 74 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 028.00 | 730.00 | 53 298.00 | 54 028.00 |
072 Créances – Autres | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
084 Disponibilités | 87 752.00 | | 87 752.00 | 87 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 109.00 | 730.00 | 151 379.00 | 152 109.00 |
110 Total général Actif | 226 540.00 | 67 697.00 | 158 843.00 | 226 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 015.00 | | | 259 015.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 115.00 | | | 259 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 919.00 | | | 76 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
242 Autres charges externes. | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 205.00 | | | 88 205.00 |
252 Charges sociales | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
256 Dotations aux provisions | 370.00 | | | 370.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 276.00 | | | 256 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 806.00 | | | 2 806.00 |