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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 630.00 | 63 968.00 | 5 662.00 | 69 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 630.00 | 63 968.00 | 10 662.00 | 74 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 682.00 | 360.00 | 56 322.00 | 56 682.00 |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 83 207.00 | | 83 207.00 | 83 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 556.00 | 360.00 | 150 196.00 | 150 556.00 |
110 Total général Actif | 225 186.00 | 64 328.00 | 160 858.00 | 225 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 072.00 | | | 217 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 943.00 | | | 943.00 |
242 Autres charges externes. | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 421.00 | | | -22 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
252 Charges sociales | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 776.00 | | | 235 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 704.00 | | | -18 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 704.00 | | | -18 704.00 |