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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 360.00 | 50 626.00 | 6 733.00 | 57 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 839.00 | 43 755.00 | 31 084.00 | 74 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 255.00 | 94 382.00 | 40 872.00 | 135 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 947.00 | | 319 947.00 | 319 947.00 |
BZ Autres créances | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
CF Disponibilités | 122 523.00 | | 122 523.00 | 122 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 753.00 | | 587 753.00 | 587 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 008.00 | 94 382.00 | 628 625.00 | 723 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 122.00 | | | 151 122.00 |
DH Report à nouveau | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
DL TOTAL (I) | 286 267.00 | | | 286 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 590.00 | | | 157 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 358.00 | | | 342 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 625.00 | | | 628 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 265.00 | | | 280 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 421.00 | | 8 535.00 | 130 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 135 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 132 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 365.00 | | 8 535.00 | 127 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 558.00 | 13 516.00 | 692.00 | 81 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 558.00 | 13 516.00 | 692.00 | 81 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 590.00 | 157 590.00 | | 157 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
UX Autres créances clients | 319 947.00 | 319 947.00 | | 319 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 230.00 | 439 230.00 | | 439 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 306.00 | 280 265.00 | | 295 306.00 |