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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 254.00 | 53 777.00 | 9 476.00 | 63 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 699.00 | 54 417.00 | 21 282.00 | 75 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 524.00 | 108 194.00 | 38 329.00 | 146 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 024.00 | | 370 024.00 | 370 024.00 |
BZ Autres créances | 65 908.00 | | 65 908.00 | 65 908.00 |
CF Disponibilités | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 381.00 | | 612 381.00 | 612 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 906.00 | 108 194.00 | 650 711.00 | 758 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 243 787.00 | | | 243 787.00 |
DH Report à nouveau | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
DL TOTAL (I) | 337 651.00 | | | 337 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 189.00 | | | 112 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 278.00 | | | 89 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
EA Autres dettes | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 059.00 | | | 313 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 711.00 | | | 650 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 870.00 | | | 200 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 255.00 | | 11 269.00 | 135 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 200.00 | | 6 754.00 | 132 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056.00 | | 4 515.00 | 3 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 382.00 | 13 812.00 | | 94 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 382.00 | 13 812.00 | | 94 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 370 025.00 | 370 025.00 | | 370 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VP Divers | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 634.00 | 443 584.00 | 4 050.00 | 447 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 870.00 | 200 870.00 | | 200 870.00 |