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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 254.00 | 57 940.00 | 5 313.00 | 63 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 076.00 | 63 400.00 | 18 676.00 | 82 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 553.00 | 121 341.00 | 38 212.00 | 159 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 523.00 | | 34 523.00 | 34 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 836.00 | | 439 836.00 | 439 836.00 |
BZ Autres créances | 57 186.00 | | 57 186.00 | 57 186.00 |
CF Disponibilités | 216 421.00 | | 216 421.00 | 216 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 662.00 | | 764 662.00 | 764 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 215.00 | 121 341.00 | 802 874.00 | 924 215.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 295 172.00 | | | 295 172.00 |
DH Report à nouveau | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 028.00 | | | 93 028.00 |
DL TOTAL (I) | 430 680.00 | | | 430 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 215.00 | | | 121 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 694.00 | | | 138 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 848.00 | | | 87 848.00 |
EA Autres dettes | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 193.00 | | | 372 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 874.00 | | | 802 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 978.00 | | | 250 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 526.00 | | 13 030.00 | 146 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 954.00 | | 6 377.00 | 138 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571.00 | | 6 652.00 | 7 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 195.00 | 13 146.00 | | 108 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 195.00 | 13 146.00 | | 108 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 694.00 | 138 694.00 | | 138 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 439 836.00 | 439 836.00 | | 439 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 767.00 | 513 717.00 | 4 050.00 | 517 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 979.00 | 250 979.00 | | 250 979.00 |