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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 285.00 | 51 202.00 | 2 083.00 | 53 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 920.00 | 3 669.00 | 3 250.00 | 6 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 078.00 | 54 871.00 | 97 207.00 | 152 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 202.00 | | 98 202.00 | 98 202.00 |
BZ Autres créances | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CF Disponibilités | 653 400.00 | | 653 400.00 | 653 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 297.00 | | 767 297.00 | 767 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 375.00 | 54 871.00 | 864 505.00 | 919 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 553 000.00 | 376 719.00 | | 553 000.00 |
DH Report à nouveau | 435.00 | 322.00 | | 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 608.00 | 176 394.00 | | 27 608.00 |
DL TOTAL (I) | 586 543.00 | 558 935.00 | | 586 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 378.00 | 95 469.00 | | 272 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 1 458.00 | | 25.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 071.00 | 3 933.00 | | 4 071.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 2 040.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 961.00 | 102 900.00 | | 277 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 505.00 | 661 835.00 | | 864 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 961.00 | 102 900.00 | | 277 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 378.00 | | | 272 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 728.00 | | 1 350.00 | 150 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 855.00 | | 1 350.00 | 58 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 002.00 | 2 868.00 | | 52 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 002.00 | 2 868.00 | | 52 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 98 202.00 | 98 202.00 | | 98 202.00 |
VI Groupe et associés | 272 378.00 | 272 378.00 | | 272 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 771.00 | 115 771.00 | | 115 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 961.00 | 277 961.00 | | 277 961.00 |