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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 977.00 | 3 739.00 | 3 237.00 | 6 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 279.00 | 57 024.00 | 95 254.00 | 152 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 466.00 | | 146 466.00 | 146 466.00 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 377 765.00 | | 377 765.00 | 377 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 029.00 | | 528 029.00 | 528 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 307.00 | 57 024.00 | 623 283.00 | 680 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 604 000.00 | 581 000.00 | | 604 000.00 |
DH Report à nouveau | 557.00 | -11 222.00 | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 115.00 | 34 779.00 | | -34 115.00 |
DL TOTAL (I) | 575 942.00 | 610 057.00 | | 575 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364.00 | 124 833.00 | | 3 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 786.00 | | 5 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 107.00 | 14 949.00 | | 9 107.00 |
EA Autres dettes | 29 188.00 | 1 370.00 | | 29 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 341.00 | 141 938.00 | | 47 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 283.00 | 751 995.00 | | 623 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 341.00 | 141 938.00 | | 47 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 821.00 | | 799.00 | 155 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 341.00 | 152 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 341.00 | 60 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 804.00 | | 799.00 | 63 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 848.00 | 1 175.00 | 3 998.00 | 59 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 848.00 | 1 175.00 | 3 998.00 | 59 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 146 466.00 | 146 466.00 | | 146 466.00 |
VI Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 280.00 | 152 280.00 | | 152 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |