| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 285.00 | 52 151.00 | 1 134.00 | 53 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 970.00 | 5 476.00 | 4 494.00 | 9 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 272.00 | 57 627.00 | 97 645.00 | 155 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 620.00 | | 107 620.00 | 107 620.00 |
BZ Autres créances | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CF Disponibilités | 516 257.00 | | 516 257.00 | 516 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 292.00 | | 647 292.00 | 647 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 564.00 | 57 627.00 | 744 937.00 | 802 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 581 000.00 | 553 000.00 | | 581 000.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 435.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 266.00 | 27 608.00 | | -11 266.00 |
DL TOTAL (I) | 575 278.00 | 586 543.00 | | 575 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 340.00 | 272 378.00 | | 93 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 25.00 | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 348.00 | 4 071.00 | | 74 348.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 1 487.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 659.00 | 277 961.00 | | 169 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 937.00 | 864 505.00 | | 744 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 659.00 | 277 961.00 | | 169 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 078.00 | | 3 193.00 | 152 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 205.00 | | 3 050.00 | 60 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874.00 | | 143.00 | 1 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 871.00 | 2 756.00 | | 54 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 871.00 | 2 756.00 | | 54 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 107 620.00 | 107 620.00 | | 107 620.00 |
VI Groupe et associés | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 052.00 | 133 052.00 | | 133 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 659.00 | 169 659.00 | | 169 659.00 |