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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 577.00 | 197 391.00 | 17 186.00 | 214 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 612.00 | 34 799.00 | 2 813.00 | 37 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 939.00 | 232 190.00 | 40 749.00 | 272 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 462.00 | | 135 462.00 | 135 462.00 |
BN En cours de production de biens | 251 504.00 | | 251 504.00 | 251 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 166.00 | 34 500.00 | 175 665.00 | 210 166.00 |
BZ Autres créances | 131 885.00 | 22 014.00 | 109 870.00 | 131 885.00 |
CF Disponibilités | 164 686.00 | | 164 686.00 | 164 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 108.00 | 56 515.00 | 969 593.00 | 1 026 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 048.00 | 288 705.00 | 1 010 342.00 | 1 299 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | -568 758.00 | -658 427.00 | | -568 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 843.00 | 89 669.00 | | 178 843.00 |
DL TOTAL (I) | -115 812.00 | -294 656.00 | | -115 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 862.00 | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 305.00 | 224 828.00 | | 98 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 212.00 | 150 450.00 | | 53 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 088.00 | 140 696.00 | | 133 088.00 |
EA Autres dettes | 840 844.00 | 865 682.00 | | 840 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 155.00 | 1 382 520.00 | | 1 126 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 342.00 | 1 087 864.00 | | 1 010 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 481 001.00 | | 2 481 001.00 | 2 481 001.00 |
FG Production vendue services | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 297.00 | | 2 499 297.00 | 2 499 297.00 |
FM Production stockée | | | 78 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 796.00 | 2 429 237.00 | | 2 587 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 952.00 | 2 339 568.00 | | 2 408 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 843.00 | 89 669.00 | | 178 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 630.00 | | 3 340.00 | 269 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 272 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 850.00 | | 3 340.00 | 248 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 662.00 | 6 528.00 | | 225 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 662.00 | 6 528.00 | | 225 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 909.00 | 6 592.00 | | 27 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 923.00 | 6 592.00 | | 49 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 923.00 | 6 592.00 | | 49 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 844.00 | 24 839.00 | 306 250.00 | 840 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 166 807.00 | 166 807.00 | | 166 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
VB T. V. A. | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 98 306.00 | | | 98 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 094.00 | 636.00 | 57 458.00 | 58 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 126.00 | 243 558.00 | 101 568.00 | 345 126.00 |
VW T.V.A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 156.00 | 211 845.00 | 306 250.00 | 1 126 156.00 |