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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 695.00 | 211 600.00 | 17 094.00 | 228 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 061.00 | 35 382.00 | 8 678.00 | 44 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 506.00 | 256 983.00 | 61 522.00 | 318 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 346.00 | | 189 346.00 | 189 346.00 |
BN En cours de production de biens | 335 144.00 | | 335 144.00 | 335 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 270.00 | | 145 270.00 | 145 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 422.00 | 34 462.00 | 201 960.00 | 236 422.00 |
BZ Autres créances | 155 695.00 | 22 014.00 | 133 680.00 | 155 695.00 |
CF Disponibilités | 217 707.00 | | 217 707.00 | 217 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 044.00 | 56 476.00 | 1 227 567.00 | 1 284 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 550.00 | 313 460.00 | 1 289 090.00 | 1 602 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 874.00 | -389 914.00 | | -293 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 241.00 | 96 039.00 | | 125 241.00 |
DL TOTAL (I) | 105 468.00 | -19 773.00 | | 105 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 010.00 | 150 833.00 | | 151 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 662.00 | 49 981.00 | | 140 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 761.00 | 161 804.00 | | 125 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 527.00 | | |
EA Autres dettes | 766 186.00 | 801 049.00 | | 766 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 621.00 | 1 171 139.00 | | 1 183 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 090.00 | 1 151 366.00 | | 1 289 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 210 114.00 | | 2 210 114.00 | 2 210 114.00 |
FG Production vendue services | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 782.00 | | 2 247 782.00 | 2 247 782.00 |
FM Production stockée | | | 135 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 325.00 | | | -13 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 988.00 | 1 884 989.00 | | 2 410 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 746.00 | 1 788 949.00 | | 2 285 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 241.00 | 96 039.00 | | 125 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 322.00 | | 28 184.00 | 290 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 572.00 | | 5 684.00 | 269 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 22 500.00 | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 662.00 | 7 322.00 | | 239 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 662.00 | 7 322.00 | | 239 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 482.00 | | 19.00 | 34 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 496.00 | 10 000.00 | 19.00 | 56 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 496.00 | 10 000.00 | 19.00 | 56 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 663.00 | 140 663.00 | | 140 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 187.00 | 41 853.00 | 209 260.00 | 766 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 193 121.00 | 193 121.00 | | 193 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
VB T. V. A. | 77 274.00 | 77 274.00 | | 77 274.00 |
VC Groupe et associés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 188.00 | 150 188.00 | | 150 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 188.00 | | | 150 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 156.00 | | | 150 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 424.00 | 1 342.00 | 56 082.00 | 57 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 326.00 | 297 192.00 | 100 134.00 | 397 326.00 |
VW T.V.A. | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 622.00 | 459 288.00 | 209 260.00 | 1 183 622.00 |