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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 854.00 | 205 079.00 | 22 774.00 | 227 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 718.00 | 34 581.00 | 7 136.00 | 41 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 322.00 | 239 661.00 | 50 661.00 | 290 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 949.00 | | 121 949.00 | 121 949.00 |
BN En cours de production de biens | 232 492.00 | | 232 492.00 | 232 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 194.00 | | 112 194.00 | 112 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 216.00 | 34 481.00 | 276 735.00 | 311 216.00 |
BZ Autres créances | 163 251.00 | 22 014.00 | 141 237.00 | 163 251.00 |
CF Disponibilités | 209 343.00 | | 209 343.00 | 209 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 201.00 | 56 495.00 | 1 100 705.00 | 1 157 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 523.00 | 296 157.00 | 1 151 366.00 | 1 447 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 914.00 | -568 758.00 | | -389 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 039.00 | 178 843.00 | | 96 039.00 |
DL TOTAL (I) | -19 773.00 | -115 812.00 | | -19 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 833.00 | 704.00 | | 150 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | 98 305.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 981.00 | 53 212.00 | | 49 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 804.00 | 133 088.00 | | 161 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
EA Autres dettes | 801 049.00 | 840 844.00 | | 801 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 139.00 | 1 126 155.00 | | 1 171 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 366.00 | 1 010 342.00 | | 1 151 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 885 156.00 | | 1 885 156.00 | 1 885 156.00 |
FG Production vendue services | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 071.00 | | 1 914 071.00 | 1 914 071.00 |
FM Production stockée | | | -36 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 989.00 | 2 587 796.00 | | 1 884 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 949.00 | 2 408 952.00 | | 1 788 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 039.00 | 178 843.00 | | 96 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 940.00 | | 17 882.00 | 272 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 290 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 269 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 190.00 | | 17 882.00 | 252 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 190.00 | 7 971.00 | 500.00 | 232 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 190.00 | 7 971.00 | 500.00 | 232 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 501.00 | | 19.00 | 34 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 515.00 | | 19.00 | 56 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 515.00 | | 19.00 | 56 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 050.00 | 36 400.00 | 254 895.00 | 801 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 267 886.00 | 267 886.00 | | 267 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 331.00 | | 43 331.00 | 43 331.00 |
VB T. V. A. | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
VC Groupe et associés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 156.00 | 150 156.00 | | 150 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 156.00 | | | 150 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VP Divers | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 324.00 | 2 255.00 | 45 069.00 | 47 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 972.00 | 392 822.00 | 89 150.00 | 481 972.00 |
VW T.V.A. | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 140.00 | 406 490.00 | 254 895.00 | 1 171 140.00 |