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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 403 305.00 | | 2 403 305.00 | 2 403 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 277.00 | 9 243.00 | 5 034.00 | 14 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 385 310.00 | | 1 385 310.00 | 1 385 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 419.00 | 9 243.00 | 4 172 176.00 | 4 181 419.00 |
BZ Autres créances | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075 579.00 | 85 175.00 | 990 404.00 | 1 075 579.00 |
CF Disponibilités | 1 585 144.00 | | 1 585 144.00 | 1 585 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 957.00 | 85 175.00 | 2 604 783.00 | 2 689 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 376.00 | 94 418.00 | 6 776 959.00 | 6 871 376.00 |
CU Autres participations | 376 527.00 | | 376 527.00 | 376 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 760.00 | 709 760.00 | | 709 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
DH Report à nouveau | 4 305 284.00 | 3 484 799.00 | | 4 305 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 954.00 | 890 485.00 | | 1 646 954.00 |
DL TOTAL (I) | 6 732 974.00 | 5 156 020.00 | | 6 732 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 386 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 817.00 | | 5 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 417.00 | 43 150.00 | | 38 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 985.00 | 435 925.00 | | 43 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 959.00 | 5 591 945.00 | | 6 776 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 985.00 | 435 925.00 | | 43 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 757 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 706 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 21 368.00 | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 724.00 | 1 311 836.00 | | 2 160 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 769.00 | 421 351.00 | | 513 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 954.00 | 890 485.00 | | 1 646 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 003.00 | 2 240.00 | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | 2 240.00 | | 7 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 385 310.00 | | 1 385 310.00 | 1 385 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 018.00 | | | 378 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 545.00 | 29 234.00 | 1 387 310.00 | 1 416 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |