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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 403 305.00 | | 2 403 305.00 | 2 403 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 888.00 | 14 692.00 | 3 196.00 | 17 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268 302.00 | | 1 268 302.00 | 1 268 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 022.00 | 14 692.00 | 4 053 330.00 | 4 068 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 375.00 | | 65 375.00 | 65 375.00 |
BZ Autres créances | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 610 235.00 | 10 011.00 | 2 600 224.00 | 2 610 235.00 |
CF Disponibilités | 1 453 140.00 | | 1 453 140.00 | 1 453 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 449.00 | 10 011.00 | 4 153 438.00 | 4 163 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 231 471.00 | 24 704.00 | 8 206 767.00 | 8 231 471.00 |
CU Autres participations | 376 527.00 | | 376 527.00 | 376 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 760.00 | 709 760.00 | | 709 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
DH Report à nouveau | 6 445 447.00 | 5 802 238.00 | | 6 445 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 339.00 | 743 209.00 | | 909 339.00 |
DL TOTAL (I) | 8 135 523.00 | 7 326 183.00 | | 8 135 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 039.00 | 7 628.00 | | 15 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 206.00 | 112 258.00 | | 56 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 245.00 | 119 886.00 | | 71 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 767.00 | 7 446 070.00 | | 8 206 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 304 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 926 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | 55 252.00 | | 11 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 413.00 | 1 279 588.00 | | 1 348 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 073.00 | 536 379.00 | | 439 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 339.00 | 743 209.00 | | 909 339.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 017.00 | 37 090.00 | | 17 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 868.00 | 2 825.00 | | 11 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 868.00 | 2 825.00 | | 11 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 268 302.00 | | 1 268 302.00 | 1 268 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 376.00 | 100 074.00 | 1 270 302.00 | 1 370 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |