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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 403 305.00 | | 2 403 305.00 | 2 403 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 210.00 | 11 868.00 | 4 342.00 | 16 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 427 819.00 | | 1 427 819.00 | 1 427 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 861.00 | 11 868.00 | 4 213 993.00 | 4 225 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BZ Autres créances | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 381 101.00 | 2 328.00 | 2 378 773.00 | 2 381 101.00 |
CF Disponibilités | 839 717.00 | | 839 717.00 | 839 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 405.00 | 2 328.00 | 3 232 077.00 | 3 234 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 265.00 | 14 196.00 | 7 446 070.00 | 7 460 265.00 |
CU Autres participations | 376 527.00 | | 376 527.00 | 376 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 760.00 | 709 760.00 | | 709 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
DH Report à nouveau | 5 802 238.00 | 4 305 284.00 | | 5 802 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 209.00 | 1 646 954.00 | | 743 209.00 |
DL TOTAL (I) | 7 326 183.00 | 6 732 974.00 | | 7 326 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 5 567.00 | | 7 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 258.00 | 38 417.00 | | 112 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 886.00 | 43 985.00 | | 119 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 446 070.00 | 6 776 959.00 | | 7 446 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 886.00 | 43 985.00 | | 119 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 091.00 | 752.00 | | 6 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 091.00 | 752.00 | | 6 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | -752.00 | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 252.00 | 3 282.00 | | 55 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 588.00 | 2 160 724.00 | | 1 279 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 379.00 | 513 769.00 | | 536 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 209.00 | 1 646 954.00 | | 743 209.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 243.00 | 2 625.00 | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 243.00 | 2 625.00 | | 9 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 427 819.00 | | 1 427 819.00 | 1 427 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VP Divers | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 258.00 | 112 258.00 | | 112 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 406.00 | 13 587.00 | 1 429 819.00 | 1 443 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 886.00 | 119 886.00 | | 119 886.00 |