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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 965.00 | 110 965.00 | | 110 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 521.00 | 161 447.00 | 31 075.00 | 192 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 914.00 | 286 649.00 | 32 265.00 | 318 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 124 128.00 | | 124 128.00 | 124 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
BZ Autres créances | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
CF Disponibilités | 102 675.00 | | 102 675.00 | 102 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 070.00 | | 323 070.00 | 323 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 984.00 | 286 649.00 | 355 336.00 | 641 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DG Autres réserves | 98 954.00 | 98 954.00 | | 98 954.00 |
DH Report à nouveau | -22 433.00 | | | -22 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 932.00 | -22 433.00 | | 7 932.00 |
DL TOTAL (I) | 92 955.00 | 85 023.00 | | 92 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 289.00 | 26 013.00 | | 9 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 599.00 | 11 025.00 | | 11 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 182.00 | 51 597.00 | | 83 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 486.00 | 73 496.00 | | 91 486.00 |
EA Autres dettes | 66 684.00 | 64 284.00 | | 66 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 380.00 | 226 554.00 | | 262 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 336.00 | 311 577.00 | | 355 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 784.00 | 215 728.00 | | 256 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 368.00 | 7 281.00 | | 279 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 368.00 | 7 281.00 | | 279 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 024.00 | 95 868.00 | 1 156.00 | 97 024.00 |