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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 965.00 | 110 965.00 | | 110 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 521.00 | 169 005.00 | 26 517.00 | 195 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 914.00 | 294 206.00 | 27 708.00 | 321 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 128 236.00 | | 128 236.00 | 128 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 739.00 | | 66 739.00 | 66 739.00 |
BZ Autres créances | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
CF Disponibilités | 199 264.00 | | 199 264.00 | 199 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 081.00 | | 428 081.00 | 428 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 995.00 | 294 206.00 | 455 788.00 | 749 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DG Autres réserves | 98 954.00 | 98 954.00 | | 98 954.00 |
DH Report à nouveau | -14 502.00 | -22 433.00 | | -14 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 484.00 | 7 932.00 | | 18 484.00 |
DL TOTAL (I) | 111 439.00 | 92 955.00 | | 111 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 152.00 | 9 289.00 | | 47 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 172.00 | 11 599.00 | | 16 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 678.00 | 83 182.00 | | 70 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 707.00 | 91 486.00 | | 105 707.00 |
EA Autres dettes | 104 641.00 | 66 684.00 | | 104 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 349.00 | 262 380.00 | | 344 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 788.00 | 355 336.00 | | 455 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 324.00 | 262 240.00 | | 342 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 649.00 | 7 558.00 | | 286 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 649.00 | 7 558.00 | | 286 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 707.00 | 105 707.00 | | 105 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 813.00 | 120 813.00 | | 120 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 152.00 | 45 127.00 | 2 026.00 | 47 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 863.00 | | | -37 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 337.00 | 100 181.00 | 1 156.00 | 101 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 349.00 | 342 324.00 | 2 026.00 | 344 349.00 |