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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 965.00 | 110 965.00 | | 110 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 506.00 | 176 928.00 | 26 578.00 | 203 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 899.00 | 302 130.00 | 27 769.00 | 329 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 132 984.00 | | 132 984.00 | 132 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 891.00 | | 82 891.00 | 82 891.00 |
BZ Autres créances | 68 792.00 | | 68 792.00 | 68 792.00 |
CF Disponibilités | 250 432.00 | | 250 432.00 | 250 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 899.00 | 302 130.00 | 565 770.00 | 867 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DG Autres réserves | 102 936.00 | 98 954.00 | | 102 936.00 |
DH Report à nouveau | | -14 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 833.00 | 18 484.00 | | 12 833.00 |
DL TOTAL (I) | 124 272.00 | 111 439.00 | | 124 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 749.00 | 47 152.00 | | 43 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 172.00 | 16 172.00 | | 11 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 568.00 | 70 678.00 | | 101 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 211.00 | 105 707.00 | | 127 211.00 |
EA Autres dettes | 157 798.00 | 104 641.00 | | 157 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 497.00 | 344 349.00 | | 441 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 770.00 | 455 788.00 | | 565 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 497.00 | 344 349.00 | | 441 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 206.00 | 7 923.00 | | 294 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 206.00 | 7 923.00 | | 294 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 211.00 | 127 211.00 | | 127 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 970.00 | 168 970.00 | | 168 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 840.00 | 151 684.00 | 1 156.00 | 152 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 497.00 | 441 497.00 | | 441 497.00 |