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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 504.00 | 439.00 | 9 064.00 | 9 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 701.00 | 46 867.00 | 56 834.00 | 103 701.00 |
040 Immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 019.00 | 47 306.00 | 78 712.00 | 126 019.00 |
060 Stock marchandises | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370 881.00 | | 370 881.00 | 370 881.00 |
072 Créances – Autres | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
084 Disponibilités | 59 914.00 | | 59 914.00 | 59 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 444.00 | | 463 444.00 | 463 444.00 |
110 Total général Actif | 589 464.00 | 47 306.00 | 542 157.00 | 589 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 328 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 207.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 853 034.00 | | | 1 853 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 134.00 | | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 855 668.00 | | | 1 855 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 711 751.00 | | | 711 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -757.00 | | | -757.00 |
242 Autres charges externes. | 550 346.00 | | | 550 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 356 100.00 | | | 356 100.00 |
252 Charges sociales | 127 069.00 | | | 127 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 805 949.00 | | | 1 805 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
280 Produits financiers | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
294 Charges financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 451.00 | | | 50 451.00 |