| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 504.00 | 4 241.00 | 5 262.00 | 9 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 517.00 | 84 026.00 | 33 491.00 | 117 517.00 |
040 Immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 231.00 | 88 267.00 | 51 964.00 | 140 231.00 |
060 Stock marchandises | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302 953.00 | 11 326.00 | 291 627.00 | 302 953.00 |
072 Créances – Autres | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
084 Disponibilités | 195 680.00 | | 195 680.00 | 195 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 954.00 | 11 326.00 | 535 628.00 | 546 954.00 |
110 Total général Actif | 687 186.00 | 99 593.00 | 587 592.00 | 687 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 592.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 447 256.00 | | | 1 447 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 498 037.00 | | | 1 498 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 644.00 | | | 547 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 759.00 | | | -2 759.00 |
242 Autres charges externes. | 443 953.00 | | | 443 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 351 281.00 | | | 351 281.00 |
252 Charges sociales | 91 016.00 | | | 91 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
262 Autres charges | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 497 986.00 | | | 1 497 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51.00 | | | 51.00 |
280 Produits financiers | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 213.00 | | | 213.00 |
294 Charges financières | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 783.00 | | | -6 783.00 |