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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 504.00 | 2 340.00 | 7 163.00 | 9 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 539.00 | 65 670.00 | 49 868.00 | 115 539.00 |
040 Immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 857.00 | 68 011.00 | 69 846.00 | 137 857.00 |
060 Stock marchandises | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351 675.00 | | 351 675.00 | 351 675.00 |
072 Créances – Autres | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
084 Disponibilités | 62 983.00 | | 62 983.00 | 62 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 258.00 | | 471 258.00 | 471 258.00 |
110 Total général Actif | 609 116.00 | 68 011.00 | 541 105.00 | 609 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 379 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -146 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 876 357.00 | | | 1 876 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
230 Autres produits | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 878 594.00 | | | 1 878 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 885 782.00 | | | 885 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 184.00 | | | -14 184.00 |
242 Autres charges externes. | 535 496.00 | | | 535 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 416 619.00 | | | 416 619.00 |
252 Charges sociales | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
262 Autres charges | 732.00 | | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 021 625.00 | | | 2 021 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143 030.00 | | | -143 030.00 |
280 Produits financiers | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -146 577.00 | | | -146 577.00 |