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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 376 172.00 | 204 139.00 | 172 033.00 | 376 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 589.00 | 290 993.00 | 90 597.00 | 381 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 959.00 | 324 746.00 | 109 213.00 | 433 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 137.00 | 819 878.00 | 382 259.00 | 1 202 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BT Marchandises | 529 995.00 | | 529 995.00 | 529 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
BZ Autres créances | 134 371.00 | | 134 371.00 | 134 371.00 |
CF Disponibilités | 125 616.00 | | 125 616.00 | 125 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 744.00 | | 857 744.00 | 857 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 881.00 | 819 878.00 | 1 240 003.00 | 2 059 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 008.00 | | | 211 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
DG Autres réserves | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
DL TOTAL (I) | 344 913.00 | | | 344 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 252.00 | | | 294 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 720.00 | | | 422 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 384.00 | | | 97 384.00 |
EA Autres dettes | 71 835.00 | | | 71 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 090.00 | | | 895 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 003.00 | | | 1 240 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 991.00 | | | 736 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 079.00 | | 10 058.00 | 1 192 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 885.00 | | 9 835.00 | 1 181 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194.00 | | 223.00 | 10 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 198.00 | 142 680.00 | | 677 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 198.00 | 142 680.00 | | 677 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 720.00 | 422 720.00 | | 422 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 9 243.00 | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VB T. V. A. | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VC Groupe et associés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 020.00 | 133 921.00 | 158 099.00 | 292 020.00 |
VI Groupe et associés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 269.00 | | | 142 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VP Divers | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 719.00 | 200 477.00 | 9 243.00 | 205 719.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 090.00 | 736 991.00 | 158 099.00 | 895 090.00 |