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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 376 172.00 | 238 243.00 | 137 929.00 | 376 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 589.00 | 341 851.00 | 39 738.00 | 381 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 285.00 | 382 254.00 | 61 032.00 | 443 285.00 |
AX Avances et acomptes | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 067.00 | 962 347.00 | 294 719.00 | 1 257 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BT Marchandises | 504 103.00 | | 504 103.00 | 504 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 387.00 | 293.00 | 23 094.00 | 23 387.00 |
BZ Autres créances | 118 380.00 | | 118 380.00 | 118 380.00 |
CF Disponibilités | 191 574.00 | | 191 574.00 | 191 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 525.00 | 293.00 | 867 232.00 | 867 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 591.00 | 962 640.00 | 1 161 951.00 | 2 124 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 008.00 | | | 211 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 611.00 | | | 102 611.00 |
DL TOTAL (I) | 385 145.00 | | | 385 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 612.00 | | | 170 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 777.00 | | | 365 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
EA Autres dettes | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 806.00 | | | 776 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 951.00 | | | 1 161 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 856.00 | | | 670 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 137.00 | | 54 930.00 | 1 202 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 720.00 | | 54 802.00 | 1 191 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 417.00 | | 128.00 | 10 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 878.00 | 142 469.00 | | 819 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 878.00 | 142 469.00 | | 819 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 293.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 777.00 | 365 777.00 | | 365 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 767.00 | 103 767.00 | | 103 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
UX Autres créances clients | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VB T. V. A. | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 346.00 | 52 397.00 | 105 949.00 | 158 346.00 |
VI Groupe et associés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 479.00 | | | 133 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 324.00 | 169 954.00 | 9 371.00 | 179 324.00 |
VW T.V.A. | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 777.00 | 670 826.00 | 105 949.00 | 776 777.00 |