| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 416 532.00 | 277 568.00 | 138 964.00 | 416 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 074.00 | 356 801.00 | 7 274.00 | 364 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 371.00 | 270 878.00 | 324 493.00 | 595 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 763.00 | 905 247.00 | 482 517.00 | 1 387 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BT Marchandises | 533 546.00 | | 533 546.00 | 533 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 436.00 | 839.00 | 25 597.00 | 26 436.00 |
BZ Autres créances | 118 439.00 | | 118 439.00 | 118 439.00 |
CF Disponibilités | 199 257.00 | | 199 257.00 | 199 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 226.00 | 839.00 | 908 387.00 | 909 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 989.00 | 906 085.00 | 1 390 904.00 | 2 296 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 008.00 | | | 211 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
DG Autres réserves | 505.00 | | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
DL TOTAL (I) | 385 924.00 | | | 385 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 812.00 | | | 472 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 279.00 | | | 318 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 225.00 | | | 121 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EA Autres dettes | 78 026.00 | | | 78 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 980.00 | | | 1 004 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 904.00 | | | 1 390 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 057.00 | | | 643 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 067.00 | | 405 512.00 | 1 257 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 816.00 | 1 387 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 816.00 | 1 377 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 522.00 | | 405 472.00 | 1 246 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 545.00 | | 40.00 | 10 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 347.00 | 172 240.00 | 229 341.00 | 962 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 347.00 | 172 240.00 | 229 341.00 | 962 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293.00 | 546.00 | | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293.00 | 546.00 | | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293.00 | 546.00 | | 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 279.00 | 318 279.00 | | 318 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
UX Autres créances clients | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VB T. V. A. | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 812.00 | 110 889.00 | 287 521.00 | 472 812.00 |
VI Groupe et associés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 877.00 | | | 388 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 131.00 | 171 720.00 | 9 411.00 | 181 131.00 |
VW T.V.A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 980.00 | 643 057.00 | 287 521.00 | 1 004 980.00 |