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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 397.00 | 368.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 382.00 | 8 317.00 | 20 065.00 | 28 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 648.00 | 11 305.00 | 24 343.00 | 35 648.00 |
BP En cours de production de services | 294 284.00 | | 294 284.00 | 294 284.00 |
BT Marchandises | 49 411.00 | 409.00 | 49 002.00 | 49 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 936.00 | 7 598.00 | 72 338.00 | 79 936.00 |
BZ Autres créances | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
CF Disponibilités | 85 478.00 | | 85 478.00 | 85 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 163.00 | 8 007.00 | 587 156.00 | 595 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 811.00 | 19 312.00 | 611 499.00 | 630 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 80 743.00 | | | 80 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
DL TOTAL (I) | 121 890.00 | | | 121 890.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 745.00 | | | 207 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 421.00 | | | 84 421.00 |
EA Autres dettes | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 609.00 | | | 483 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 499.00 | | | 611 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 749.00 | | | 352 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 030 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 565.00 | |
FM Production stockée | | | 85 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 542.00 | | | -3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 475.00 | | | 1 139 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 578.00 | | | 1 106 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 728.00 | | 22.00 | 12 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 739.00 | | 22.00 | 9 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 809.00 | 4 495.00 | | 6 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | 4 495.00 | | 5 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 730.00 | 6 000.00 | 13 730.00 | 13 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 089.00 | 409.00 | 1 089.00 | 1 089.00 |
6T Sur comptes clients | 11 584.00 | 1 944.00 | 5 930.00 | 11 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 673.00 | 2 353.00 | 7 019.00 | 12 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 403.00 | 8 353.00 | 20 749.00 | 26 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 353.00 | 20 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 744.00 | 207 744.00 | | 207 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VB T. V. A. | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 537.00 | 4 477.00 | 12 060.00 | 16 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 859.00 | 165 989.00 | 1 870.00 | 167 859.00 |
VW T.V.A. | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 809.00 | 352 749.00 | 12 060.00 | 364 809.00 |