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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 940.00 | 190.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 399.00 | 3 049.00 | 7 349.00 | 10 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 641.00 | 28 621.00 | 48 020.00 | 76 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 106.00 | 32 612.00 | 79 493.00 | 112 106.00 |
BP En cours de production de services | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
BT Marchandises | 79 481.00 | 18 614.00 | 60 867.00 | 79 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 234.00 | | 88 234.00 | 88 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 191.00 | 9 012.00 | 463 178.00 | 472 191.00 |
BZ Autres créances | 161 161.00 | | 161 161.00 | 161 161.00 |
CF Disponibilités | 85 532.00 | | 85 532.00 | 85 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 601.00 | 27 627.00 | 1 234 974.00 | 1 262 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 707.00 | 60 239.00 | 1 314 467.00 | 1 374 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 134 149.00 | | | 134 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
DL TOTAL (I) | 246 317.00 | | | 246 317.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 361.00 | | | 293 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 152.00 | | | 240 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 384.00 | | | 139 384.00 |
EA Autres dettes | 92 996.00 | | | 92 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 150.00 | | | 1 062 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 467.00 | | | 1 314 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 630.00 | | | 748 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 188.00 | | 2 027 188.00 | 2 027 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 188.00 | | 2 027 188.00 | 2 027 188.00 |
FM Production stockée | | | 197 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 543.00 | | | -9 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 056.00 | | | 2 233 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 638.00 | | | 2 178 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 572.00 | | 76 138.00 | 43 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 205.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 604.00 | 112 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | 104 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | 249.00 | 1 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 046.00 | | 70 319.00 | 35 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | 5 569.00 | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 991.00 | 15 020.00 | 1 399.00 | 18 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 59.00 | 708.00 | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 401.00 | 14 961.00 | 691.00 | 17 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 790.00 | | 1 176.00 | 19 790.00 |
6T Sur comptes clients | 8 168.00 | 844.00 | | 8 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 959.00 | 844.00 | 1 176.00 | 27 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 959.00 | 844.00 | 1 176.00 | 33 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844.00 | 1 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 152.00 | 240 152.00 | | 240 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
UX Autres créances clients | 460 362.00 | | | 460 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VB T. V. A. | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 254.00 | 9 095.00 | 20 158.00 | 29 254.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 084.00 | 633 352.00 | 5 732.00 | 639 084.00 |
VW T.V.A. | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 788.00 | 748 630.00 | 20 158.00 | 768 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
ST Autres comptes | 228 315.00 | | | 228 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
YT Sous‐traitance | 188 473.00 | | | 188 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 437.00 | | | 405 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 675.00 | | | 433 675.00 |
ZE Dividendes | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 496.00 | | | 485 496.00 |