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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 719.00 | 45.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 281.00 | 15 682.00 | 17 598.00 | 33 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 572.00 | 18 991.00 | 24 580.00 | 43 572.00 |
BP En cours de production de services | 178 550.00 | | 178 550.00 | 178 550.00 |
BT Marchandises | 84 873.00 | 19 790.00 | 65 082.00 | 84 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 562.00 | | 113 562.00 | 113 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 624.00 | 8 168.00 | 415 455.00 | 423 624.00 |
BZ Autres créances | 63 954.00 | | 63 954.00 | 63 954.00 |
CF Disponibilités | 317 773.00 | | 317 773.00 | 317 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 338.00 | 27 959.00 | 1 154 379.00 | 1 182 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 910.00 | 46 950.00 | 1 178 959.00 | 1 225 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 68 639.00 | | | 68 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 009.00 | | | 87 009.00 |
DL TOTAL (I) | 208 899.00 | | | 208 899.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 475.00 | | | 198 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 559.00 | | | 156 559.00 |
EA Autres dettes | 260 213.00 | | | 260 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 059.00 | | | 964 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 959.00 | | | 1 178 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 189.00 | | | 622 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 402.00 | | 1 586 402.00 | 1 586 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 402.00 | | 1 586 402.00 | 1 586 402.00 |
FM Production stockée | | | -115 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 735.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 717.00 | | | -8 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 289.00 | | | 1 491 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 280.00 | | | 1 404 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 009.00 | | | 87 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 648.00 | | 11 104.00 | 35 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 780.00 | 1 400.00 | 43 572.00 | 1 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | | 35 046.00 | 1 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 927.00 | | 4 899.00 | 31 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 6 205.00 | 2 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 305.00 | 7 686.00 | | 11 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 715.00 | 7 686.00 | | 9 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409.00 | 19 790.00 | 409.00 | 409.00 |
6T Sur comptes clients | 7 598.00 | 1 944.00 | 1 374.00 | 7 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 007.00 | 21 735.00 | 1 783.00 | 8 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 007.00 | 21 735.00 | 1 783.00 | 14 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 735.00 | 1 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 475.00 | 198 475.00 | | 198 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 213.00 | 260 213.00 | | 260 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 413 902.00 | 413 902.00 | | 413 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VB T. V. A. | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 410.00 | 6 940.00 | 7 469.00 | 14 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VP Divers | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 253.00 | 487 578.00 | 6 675.00 | 494 253.00 |
VW T.V.A. | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 658.00 | 622 189.00 | 264 469.00 | 886 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
ST Autres comptes | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
YT Sous‐traitance | 130 413.00 | | | 130 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 280.00 | | | 317 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 047.00 | | | 152 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 891.00 | | | 283 891.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |