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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 423 517.00 | 85 088.00 | 338 430.00 | 423 517.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 687.00 | 85 088.00 | 338 599.00 | 423 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304 102.00 | | 304 102.00 | 304 102.00 |
072 Créances – Autres | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
084 Disponibilités | 74 537.00 | | 74 537.00 | 74 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 171.00 | | 443 171.00 | 443 171.00 |
110 Total général Actif | 866 858.00 | 85 088.00 | 781 771.00 | 866 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 883.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 379 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 249 574.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 379 156.00 | | | 379 156.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 461.00 | | | 217 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 379 176.00 | | | 379 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 172 950.00 | | | 172 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 171 592.00 | | | 171 592.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 207 444.00 | | | 207 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 834.00 | | | 115 834.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 243.00 | | | 243.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 243.00 | | | 243.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 074.00 | | | 12 074.00 |