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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 412 418.00 | 117 748.00 | 294 670.00 | 412 418.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 607.00 | 117 748.00 | 294 859.00 | 412 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358 402.00 | | 358 402.00 | 358 402.00 |
072 Créances – Autres | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
084 Disponibilités | 89 387.00 | | 89 387.00 | 89 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 165.00 | | 514 165.00 | 514 165.00 |
110 Total général Actif | 926 772.00 | 117 748.00 | 809 024.00 | 926 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 581.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 352 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 637 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 809 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 404 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 564 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 672.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 275 319.00 | | | 275 319.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 687.00 | | | 423 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 404 840.00 | | | 404 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 415 919.00 | | | 415 919.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 203 943.00 | | | 203 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 246 346.00 | | | 246 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 167.00 | | | 1 167.00 |