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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 686.00 | 120 474.00 | 319 212.00 | 439 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 961.00 | 92 543.00 | 143 418.00 | 235 961.00 |
AX Avances et acomptes | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 358.00 | 213 017.00 | 472 341.00 | 685 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 195.00 | 114 237.00 | 255 958.00 | 370 195.00 |
BZ Autres créances | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 313.00 | 114 237.00 | 332 076.00 | 446 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 671.00 | 327 254.00 | 804 417.00 | 1 131 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 983.00 | 164 581.00 | | -91 983.00 |
DK Provisions réglementées | 2 576.00 | 1 410.00 | | 2 576.00 |
DL TOTAL (I) | -83 907.00 | 171 491.00 | | -83 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 595.00 | 251 003.00 | | 351 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 610.00 | 233 062.00 | | 374 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 540.00 | 34 409.00 | | 51 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 451.00 | 97 183.00 | | 110 451.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 21 876.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 324.00 | 637 533.00 | | 888 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 417.00 | 809 024.00 | | 804 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 679.00 | 461 861.00 | | 657 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 607.00 | | 312 751.00 | 412 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 685 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 685 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 418.00 | | 312 730.00 | 412 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 21.00 | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 748.00 | 104 255.00 | 8 986.00 | 117 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 748.00 | 104 255.00 | 8 986.00 | 117 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 234 800.00 | 234 800.00 | | 234 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 395.00 | 135 395.00 | | 135 395.00 |
VB T. V. A. | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 595.00 | 120 949.00 | 230 645.00 | 351 595.00 |
VI Groupe et associés | 374 610.00 | 374 610.00 | | 374 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 374.00 | | | 139 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 585.00 | 433 488.00 | 97.00 | 433 585.00 |
VW T.V.A. | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 324.00 | 657 679.00 | 230 645.00 | 888 324.00 |