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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 946.00 | 1 233.00 | 712.00 | 1 946.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 284 035.00 | | 284 035.00 | 284 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 783.00 | 14 539.00 | 15 244.00 | 29 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 264.00 | 11 506.00 | 8 758.00 | 20 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 782.00 | 27 279.00 | 316 504.00 | 343 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BT Marchandises | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 475.00 | | 77 475.00 | 77 475.00 |
BZ Autres créances | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CF Disponibilités | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 436.00 | | 149 436.00 | 149 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 219.00 | 27 279.00 | 465 940.00 | 493 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | | | 320.00 |
DG Autres réserves | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DH Report à nouveau | | -2 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 043.00 | 6 419.00 | | 51 043.00 |
DL TOTAL (I) | 94 587.00 | 43 544.00 | | 94 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 121.00 | 193 400.00 | | 141 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 390.00 | 31 844.00 | | 39 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 195.00 | 185 053.00 | | 108 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 435.00 | 41 934.00 | | 61 435.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | 1 067.00 | | 5 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 354.00 | 453 299.00 | | 371 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 940.00 | 496 843.00 | | 465 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 226.00 | | 8 556.00 | 335 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 035.00 | | | 284 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 506.00 | | 8 541.00 | 41 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 15.00 | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 824.00 | 11 467.00 | | 15 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 844.00 | 389.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 979.00 | 11 077.00 | | 14 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 195.00 | 108 195.00 | | 108 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 475.00 | 77 475.00 | | 77 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 121.00 | 36 436.00 | 84 685.00 | 121 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 694.00 | 94 194.00 | 7 500.00 | 101 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 354.00 | 286 668.00 | 84 685.00 | 371 354.00 |