| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 946.00 | 1 623.00 | 323.00 | 1 946.00 |
AH Fonds commercial | 284 035.00 | | 284 035.00 | 284 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 130.00 | 20 809.00 | 13 321.00 | 34 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 119.00 | 15 800.00 | 5 319.00 | 21 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 984.00 | 38 232.00 | 310 752.00 | 348 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BT Marchandises | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
BZ Autres créances | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CF Disponibilités | 88 682.00 | | 88 682.00 | 88 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 459.00 | | 187 459.00 | 187 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 443.00 | 38 232.00 | 498 211.00 | 536 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 320.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 587.00 | 3 224.00 | | 50 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 699.00 | 51 043.00 | | 3 699.00 |
DL TOTAL (I) | 98 286.00 | 94 587.00 | | 98 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 324.00 | 141 121.00 | | 254 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 540.00 | 39 390.00 | | 25 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 132.00 | 108 195.00 | | 59 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 929.00 | 61 435.00 | | 48 929.00 |
EA Autres dettes | | 5 212.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 926.00 | 371 354.00 | | 399 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 211.00 | 465 940.00 | | 498 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 782.00 | | 5 202.00 | 343 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 035.00 | | | 284 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 047.00 | | 5 202.00 | 50 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 279.00 | 10 953.00 | | 27 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | 389.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 045.00 | 10 564.00 | | 26 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 324.00 | 140 514.00 | 113 810.00 | 254 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 010.00 | 75 510.00 | 7 500.00 | 83 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 926.00 | 286 115.00 | 113 810.00 | 399 926.00 |