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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AH Fonds commercial | 284 035.00 | | 284 035.00 | 284 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 569.00 | 26 557.00 | 9 012.00 | 35 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 719.00 | 19 313.00 | 3 406.00 | 22 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 023.00 | 47 816.00 | 304 208.00 | 352 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
BT Marchandises | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 632.00 | | 124 632.00 | 124 632.00 |
CF Disponibilités | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 335.00 | | 209 335.00 | 209 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 359.00 | 47 816.00 | 513 543.00 | 561 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 286.00 | 50 587.00 | | 54 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 862.00 | 3 699.00 | | 18 862.00 |
DL TOTAL (I) | 117 147.00 | 98 286.00 | | 117 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 654.00 | 254 324.00 | | 237 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 25 540.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 185.00 | 59 132.00 | | 82 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 318.00 | 48 929.00 | | 53 318.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 396.00 | 399 926.00 | | 396 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 543.00 | 498 211.00 | | 513 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 984.00 | | 3 039.00 | 348 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 981.00 | | | 285 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 248.00 | | 3 039.00 | 55 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 232.00 | 9 584.00 | 47 816.00 | 38 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 623.00 | 323.00 | 1 946.00 | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 609.00 | 9 261.00 | 45 870.00 | 36 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 185.00 | 82 185.00 | | 82 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 654.00 | 179 326.00 | 38 328.00 | 217 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 560.00 | 127 060.00 | 7 500.00 | 134 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 396.00 | 358 068.00 | 38 328.00 | 396 396.00 |