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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 464.00 | 52 007.00 | 15 457.00 | 67 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 634.00 | 6 717.00 | 18 917.00 | 25 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 844.00 | 60 014.00 | 55 829.00 | 115 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 558.00 | 2 350.00 | 263 208.00 | 265 558.00 |
BZ Autres créances | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
CF Disponibilités | 54 084.00 | | 54 084.00 | 54 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 307.00 | 2 350.00 | 366 957.00 | 369 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 151.00 | 62 364.00 | 422 786.00 | 485 151.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 944.00 | 66 243.00 | | 98 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 139.00 | 33 700.00 | | 29 139.00 |
DL TOTAL (I) | 139 082.00 | 109 944.00 | | 139 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 600.00 | 20 885.00 | | 19 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 703.00 | 22 269.00 | | 27 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 866.00 | 67 859.00 | | 81 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 788.00 | 58 178.00 | | 66 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 87 340.00 | 18 856.00 | | 87 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 704.00 | 188 454.00 | | 283 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 786.00 | 298 397.00 | | 422 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 560.00 | 176 491.00 | | 276 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 758.00 | | 685 758.00 | 685 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 758.00 | | 685 758.00 | 685 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 9 780.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 9 780.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 77.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 12 682.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 12 759.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | -2 979.00 | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 5 021.00 | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 561.00 | 614 836.00 | | 724 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 422.00 | 581 136.00 | | 695 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 139.00 | 33 700.00 | | 29 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 562.00 | | 21 661.00 | 87 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 99 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 93 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 917.00 | | 21 481.00 | 76 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 355.00 | | 180.00 | 9 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 999.00 | 16 268.00 | 5 253.00 | 48 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 129.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 838.00 | 16 139.00 | 5 253.00 | 47 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 965.00 | | 32 615.00 | 34 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 965.00 | | 32 615.00 | 34 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 965.00 | | 32 615.00 | 34 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 262 738.00 | 262 738.00 | | 262 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 346.00 | 12 202.00 | 7 144.00 | 19 346.00 |
VI Groupe et associés | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 023.00 | 326 023.00 | | 326 023.00 |
VW T.V.A. | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 704.00 | 276 560.00 | 7 144.00 | 283 704.00 |