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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 586.00 | 64 764.00 | 1 822.00 | 66 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 970.00 | 17 649.00 | 18 321.00 | 35 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 426.00 | 83 702.00 | 35 724.00 | 119 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 493.00 | | 189 493.00 | 189 493.00 |
BZ Autres créances | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CF Disponibilités | 161 787.00 | | 161 787.00 | 161 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 259.00 | | 401 259.00 | 401 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 685.00 | 83 702.00 | 436 982.00 | 520 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 608.00 | 128 082.00 | | 165 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 481.00 | 41 525.00 | | 31 481.00 |
DL TOTAL (I) | 208 089.00 | 180 608.00 | | 208 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187.00 | 7 373.00 | | 1 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 147.00 | 39 072.00 | | 19 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 567.00 | 83 481.00 | | 87 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 921.00 | 80 201.00 | | 66 921.00 |
EA Autres dettes | 49 725.00 | 57 909.00 | | 49 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 893.00 | 268 036.00 | | 228 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 982.00 | 448 644.00 | | 436 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 893.00 | 267 206.00 | | 228 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 842.00 | | 1 020 842.00 | 1 020 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 842.00 | | 1 020 842.00 | 1 020 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 116.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 384.00 | 11 595.00 | | 14 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 384.00 | 16 035.00 | | 14 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 695.00 | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | 695.00 | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 114.00 | 15 340.00 | | 12 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 657.00 | -8 406.00 | | -2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 080.00 | 852 822.00 | | 1 038 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 599.00 | 811 296.00 | | 1 006 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 481.00 | 41 525.00 | | 31 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 661.00 | 30 762.00 | | 42 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 739.00 | | 4 742.00 | 104 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 109 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 102 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 114.00 | | 4 742.00 | 98 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 886.00 | 10 116.00 | 300.00 | 73 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 596.00 | 10 116.00 | 300.00 | 72 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 246.00 | 10 246.00 | 10 246.00 | 10 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 189 493.00 | 189 493.00 | 189 493.00 | 189 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VB T. V. A. | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 897.00 | 228 897.00 | | 228 897.00 |
VW T.V.A. | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 893.00 | 228 893.00 | | 228 893.00 |