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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 886.00 | 60 619.00 | 6 267.00 | 66 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 228.00 | 11 977.00 | 19 251.00 | 31 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 547.00 | 73 886.00 | 45 661.00 | 119 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 706.00 | | 182 706.00 | 182 706.00 |
BZ Autres créances | 67 734.00 | | 67 734.00 | 67 734.00 |
CF Disponibilités | 136 873.00 | | 136 873.00 | 136 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 982.00 | | 402 982.00 | 402 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 530.00 | 73 886.00 | 448 644.00 | 522 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 082.00 | 98 944.00 | | 128 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 525.00 | 29 139.00 | | 41 525.00 |
DL TOTAL (I) | 180 608.00 | 139 082.00 | | 180 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 373.00 | 19 600.00 | | 7 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 072.00 | 27 703.00 | | 39 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 481.00 | 81 866.00 | | 83 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 201.00 | 66 788.00 | | 80 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150.00 | | |
EA Autres dettes | 57 909.00 | 87 340.00 | | 57 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 036.00 | 283 704.00 | | 268 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 644.00 | 422 786.00 | | 448 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 206.00 | 276 560.00 | | 267 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 254.00 | | 832 254.00 | 832 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 254.00 | | 832 254.00 | 832 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 123.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 440.00 | 1 150.00 | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 035.00 | 1 150.00 | | 16 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 398.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 445.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 340.00 | 705.00 | | 15 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 406.00 | 4 842.00 | | -8 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 822.00 | 724 561.00 | | 852 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 296.00 | 695 422.00 | | 811 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 525.00 | 29 139.00 | | 41 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 724.00 | | 6 266.00 | 99 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 104 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251.00 | 98 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 099.00 | | 6 266.00 | 93 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 014.00 | 15 123.00 | 1 251.00 | 60 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 724.00 | 15 123.00 | 1 251.00 | 58 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 481.00 | 83 481.00 | | 83 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 182 706.00 | 182 706.00 | | 182 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 144.00 | 6 314.00 | 830.00 | 7 144.00 |
VI Groupe et associés | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 247.00 | 271 247.00 | | 271 247.00 |
VW T.V.A. | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 036.00 | 267 206.00 | 830.00 | 268 036.00 |