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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 797.00 | 22 769.00 | 65 029.00 | 87 797.00 |
040 Immobilisations financières | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 006.00 | 22 769.00 | 194 238.00 | 217 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
072 Créances – Autres | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
084 Disponibilités | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 072.00 | | 102 072.00 | 102 072.00 |
110 Total général Actif | 319 078.00 | 22 769.00 | 296 310.00 | 319 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 950.00 | 365 852.00 | | 378 950.00 |
230 Autres produits | 8 393.00 | 8 309.00 | | 8 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 343.00 | 374 160.00 | | 387 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 277.00 | 7 994.00 | | 7 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 866.00 | 113 490.00 | | 117 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | 485.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 86 530.00 | 81 084.00 | | 86 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | 1 766.00 | | 2 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 361.00 | 105 305.00 | | 121 361.00 |
252 Charges sociales | 19 557.00 | 30 237.00 | | 19 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 667.00 | 8 628.00 | | 8 667.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 210.00 | 348 989.00 | | 364 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 133.00 | 25 171.00 | | 23 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 237.00 | 2 741.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 3 245.00 | | 3 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 864.00 | 24 667.00 | | 19 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 486.00 | | | 215 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |