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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 648.00 | 32 190.00 | 73 458.00 | 105 648.00 |
040 Immobilisations financières | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 857.00 | 32 190.00 | 202 667.00 | 234 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
072 Créances – Autres | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
084 Disponibilités | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 190.00 | | 85 190.00 | 85 190.00 |
110 Total général Actif | 320 047.00 | 32 190.00 | 287 857.00 | 320 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 281.00 | 378 950.00 | | 158 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
230 Autres produits | 4 082.00 | 8 393.00 | | 4 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 862.00 | 387 343.00 | | 199 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 497.00 | 7 277.00 | | 2 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 531.00 | 117 866.00 | | 51 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | 200.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 80 461.00 | 86 530.00 | | 80 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | 2 548.00 | | 2 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 699.00 | 121 361.00 | | 58 699.00 |
252 Charges sociales | 2 291.00 | 19 557.00 | | 2 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 422.00 | 8 667.00 | | 9 422.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 203.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 060.00 | 364 210.00 | | 207 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 197.00 | 23 133.00 | | -7 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 711.00 | 237.00 | | 9 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 506.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 514.00 | 19 864.00 | | 2 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 006.00 | | | 217 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |