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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 948.00 | 43 192.00 | 68 757.00 | 111 948.00 |
040 Immobilisations financières | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 157.00 | 43 192.00 | 197 966.00 | 241 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
072 Créances – Autres | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
084 Disponibilités | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 073.00 | | 106 073.00 | 106 073.00 |
110 Total général Actif | 347 231.00 | 43 192.00 | 304 039.00 | 347 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 594.00 | 158 281.00 | | 137 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 175.00 | 37 500.00 | | 71 175.00 |
230 Autres produits | 2 972.00 | 4 082.00 | | 2 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 742.00 | 199 862.00 | | 211 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 227.00 | 2 497.00 | | 4 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 120.00 | -1 620.00 | | 1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 883.00 | 51 531.00 | | 56 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 750.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 72 505.00 | 80 461.00 | | 72 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 2 916.00 | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 122.00 | 58 699.00 | | 50 122.00 |
252 Charges sociales | 6 736.00 | 2 291.00 | | 6 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 002.00 | 9 422.00 | | 11 002.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 113.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 944.00 | 207 060.00 | | 203 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 797.00 | -7 197.00 | | 7 797.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 711.00 | | |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 517.00 | 2 514.00 | | 7 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 857.00 | | | 234 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |