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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 800 000.00 | 204 914.00 | 1 595 087.00 | 1 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 216.00 | 204 914.00 | 1 795 303.00 | 2 000 216.00 |
BN En cours de production de biens | 4 338 592.00 | | 4 338 592.00 | 4 338 592.00 |
BT Marchandises | 5 303 179.00 | | 5 303 179.00 | 5 303 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 465.00 | | 437 465.00 | 437 465.00 |
BZ Autres créances | 1 465 184.00 | | 1 465 184.00 | 1 465 184.00 |
CF Disponibilités | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 550 614.00 | | 11 550 614.00 | 11 550 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 550 830.00 | 204 914.00 | 13 345 917.00 | 13 550 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 158.00 | -148 303.00 | | -14 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 511.00 | 134 145.00 | | 764 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 354.00 | 285 842.00 | | 1 050 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 897 705.00 | 1 922 193.00 | | 7 897 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072 772.00 | 974 695.00 | | 3 072 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 778.00 | 27 401.00 | | 772 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 554.00 | 26 872.00 | | 403 554.00 |
EA Autres dettes | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 843.00 | 32 208.00 | | 134 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 295 563.00 | 2 983 369.00 | | 12 295 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 345 917.00 | 3 269 211.00 | | 13 345 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 854 267.00 | | | 6 854 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
FG Production vendue services | 655 759.00 | | 655 759.00 | 655 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 759.00 | | 3 155 759.00 | 3 155 759.00 |
FM Production stockée | | | 3 961 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 124 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 644 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 303 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 801 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 244.00 | 7 113.00 | | 8 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 000.00 | 284 000.00 | | 4 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 108 244.00 | 291 113.00 | | 4 108 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 4 877.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242 947.00 | 186 625.00 | | 3 242 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243 437.00 | 191 502.00 | | 3 243 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864 807.00 | 99 611.00 | | 864 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 193.00 | | | 308 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 232 762.00 | 948 689.00 | | 11 232 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 468 251.00 | 814 544.00 | | 10 468 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 511.00 | 134 145.00 | | 764 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 042.00 | | | 2 863 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 826.00 | 2 000 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862 826.00 | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 826.00 | | | 2 862 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 235.00 | 76 048.00 | 57 369.00 | 186 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 235.00 | 76 048.00 | 57 369.00 | 186 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 778.00 | 772 778.00 | | 772 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 193.00 | 308 193.00 | | 308 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 843.00 | 134 843.00 | | 134 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 437 465.00 | 437 465.00 | | 437 465.00 |
VB T. V. A. | 449 821.00 | 449 821.00 | | 449 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 854 267.00 | 6 854 267.00 | | 6 854 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 438.00 | 106 097.00 | 439 351.00 | 1 043 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 001 920.00 | 3 001 920.00 | | 3 001 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 250.00 | | | 875 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 363.00 | 1 015 363.00 | | 1 015 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 365.00 | 1 905 149.00 | 216.00 | 1 905 365.00 |
VW T.V.A. | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 295 563.00 | 11 358 222.00 | 439 351.00 | 12 295 563.00 |