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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 800 000.00 | 340 394.00 | 1 459 607.00 | 1 800 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 889 007.00 | | 889 007.00 | 889 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 213.00 | 340 394.00 | 2 549 820.00 | 2 890 213.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 558 912.00 | | 5 558 912.00 | 5 558 912.00 |
BT Marchandises | 2 951 813.00 | | 2 951 813.00 | 2 951 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 475.00 | | 269 475.00 | 269 475.00 |
BZ Autres créances | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
CF Disponibilités | 93 808.00 | | 93 808.00 | 93 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 945 198.00 | | 8 945 198.00 | 8 945 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 835 411.00 | 340 394.00 | 11 495 018.00 | 11 835 411.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 977 109.00 | 720 354.00 | | 977 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 004.00 | 256 756.00 | | 905 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 113.00 | 1 307 109.00 | | 2 212 113.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 631.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 631.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835 652.00 | 5 254 489.00 | | 2 835 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 038 829.00 | 7 617 937.00 | | 6 038 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 248.00 | 121 689.00 | | 230 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 714.00 | 220 659.00 | | 53 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 10 862.00 | | 2 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 269.00 | 1 377 996.00 | | 122 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 282 905.00 | 14 604 622.00 | | 9 282 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 018.00 | 15 932 362.00 | | 11 495 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920 778.00 | 4 247 019.00 | | 1 920 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 475 740.00 | | 2 475 740.00 | 2 475 740.00 |
FG Production vendue services | 539 781.00 | | 539 781.00 | 539 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 615 521.00 | | 6 615 521.00 | 6 615 521.00 |
FM Production stockée | | | -1 634 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 377 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 408 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 855.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 855.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 710.00 | 13 310.00 | | 13 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 710.00 | 13 310.00 | | 13 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 284.00 | -12 455.00 | | -13 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 770.00 | 78 404.00 | | 338 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 344.00 | 5 337 814.00 | | 5 016 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 340.00 | 5 081 058.00 | | 4 111 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 004.00 | 256 756.00 | | 905 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 972.00 | | 80 242.00 | 2 809 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 890 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 972.00 | | 80 242.00 | 809 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 654.00 | 67 740.00 | | 272 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 654.00 | 67 740.00 | | 272 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 248.00 | 230 248.00 | | 230 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 269.00 | 122 269.00 | | 122 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 889 007.00 | 889 007.00 | | 889 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 269 475.00 | 269 475.00 | | 269 475.00 |
VB T. V. A. | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920 778.00 | 1 920 778.00 | | 1 920 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 470.00 | 108 964.00 | 453 338.00 | 830 470.00 |
VI Groupe et associés | 5 968 270.00 | 5 968 270.00 | | 5 968 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 270.00 | | | 107 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 888.00 | 1 229 672.00 | 216.00 | 1 229 888.00 |
VW T.V.A. | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 198 502.00 | 8 476 996.00 | 453 338.00 | 9 198 502.00 |