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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 800 000.00 | 272 654.00 | 1 527 347.00 | 1 800 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 808 766.00 | | 808 766.00 | 808 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 972.00 | 272 654.00 | 2 537 318.00 | 2 809 972.00 |
BN En cours de production de biens | 4 816 209.00 | | 4 816 209.00 | 4 816 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 376 976.00 | | 2 376 976.00 | 2 376 976.00 |
BT Marchandises | 5 329 750.00 | | 5 329 750.00 | 5 329 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 827.00 | | 320 827.00 | 320 827.00 |
BZ Autres créances | 127 347.00 | | 127 347.00 | 127 347.00 |
CF Disponibilités | 413 508.00 | | 413 508.00 | 413 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 395 043.00 | | 13 395 043.00 | 13 395 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 205 015.00 | 272 654.00 | 15 932 362.00 | 16 205 015.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 720 354.00 | | | 720 354.00 |
DH Report à nouveau | | -14 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 756.00 | 764 511.00 | | 256 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 109.00 | 1 050 354.00 | | 1 307 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 254 489.00 | 7 897 705.00 | | 5 254 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 617 937.00 | 3 072 772.00 | | 7 617 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 689.00 | 772 778.00 | | 121 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 659.00 | 403 554.00 | | 220 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 10 862.00 | 13 911.00 | | 10 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 377 996.00 | 134 843.00 | | 1 377 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 604 622.00 | 12 295 563.00 | | 14 604 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 932 362.00 | 13 345 917.00 | | 15 932 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 247 019.00 | 6 854 267.00 | | 4 247 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 651 805.00 | | 1 651 805.00 | 1 651 805.00 |
FG Production vendue services | 803 616.00 | | 803 616.00 | 803 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 421.00 | | 2 455 421.00 | 2 455 421.00 |
FM Production stockée | | | 2 854 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 8 244.00 | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 4 108 244.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 310.00 | 490.00 | | 13 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 242 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 310.00 | 3 243 437.00 | | 13 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 455.00 | 864 807.00 | | -12 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 404.00 | 308 193.00 | | 78 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 814.00 | 11 232 762.00 | | 5 337 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081 058.00 | 10 468 251.00 | | 5 081 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 756.00 | 764 511.00 | | 256 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 216.00 | | 809 756.00 | 2 000 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 809 756.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 914.00 | 67 740.00 | | 204 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 914.00 | 67 740.00 | | 204 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 689.00 | 121 689.00 | | 121 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 377 996.00 | 1 377 996.00 | | 1 377 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 808 766.00 | 808 766.00 | | 808 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 320 827.00 | 320 827.00 | | 320 827.00 |
VB T. V. A. | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
VC Groupe et associés | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 247 019.00 | 4 247 019.00 | | 4 247 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 469.00 | 107 719.00 | 446 289.00 | 998 469.00 |
VI Groupe et associés | 7 547 677.00 | 7 547 677.00 | | 7 547 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
VP Divers | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 582.00 | 1 267 366.00 | 216.00 | 1 267 582.00 |
VW T.V.A. | 220 659.00 | 220 659.00 | | 220 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 595 621.00 | 13 704 872.00 | 446 289.00 | 14 595 621.00 |