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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 759.00 | 21 009.00 | 99 750.00 | 120 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 371 108.00 | 589 769.00 | 6 781 339.00 | 7 371 108.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 491 882.00 | 610 778.00 | 6 881 104.00 | 7 491 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 190 807.00 | | 2 190 807.00 | 2 190 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 475 327.00 | | 475 327.00 | 475 327.00 |
072 Créances – Autres | 290 183.00 | | 290 183.00 | 290 183.00 |
084 Disponibilités | 258 232.00 | | 258 232.00 | 258 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134 857.00 | | 134 857.00 | 134 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 379 559.00 | | 3 379 559.00 | 3 379 559.00 |
110 Total général Actif | 10 871 441.00 | 610 778.00 | 10 260 663.00 | 10 871 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 805 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | -234 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -700 851.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 534 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 406 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 012 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 764 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 912 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 077 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 854 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 260 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 325 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 653 731.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 34 476.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 155 487.00 | | | 1 155 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 106 310.00 | | | 1 106 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 166 091.00 | | | 5 166 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 325 790.00 | | | 2 325 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 285.00 | | | 179 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 370 665.00 | | | 370 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |