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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 200.00 | 28 429.00 | 33 770.00 | 62 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 469.00 | 24 498.00 | 248 972.00 | 273 469.00 |
AN Terrains | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
AP Constructions | 707 472.00 | 26 124.00 | 681 349.00 | 707 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 940 574.00 | 927 809.00 | 6 012 765.00 | 6 940 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 527.00 | 39 811.00 | 69 716.00 | 109 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 573.00 | | 162 573.00 | 162 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 314 202.00 | 1 053 511.00 | 7 260 692.00 | 8 314 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 619 951.00 | | 2 619 951.00 | 2 619 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 999.00 | | 915 999.00 | 915 999.00 |
BZ Autres créances | 651 640.00 | | 651 640.00 | 651 640.00 |
CF Disponibilités | 826 452.00 | | 826 452.00 | 826 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 084.00 | | 5 118 084.00 | 5 118 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 539 147.00 | 1 053 511.00 | 12 485 636.00 | 13 539 147.00 |
CU Autres participations | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 450.00 | 6 840.00 | 3 610.00 | 10 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 036.00 | | | 259 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 545 964.00 | | | 1 545 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DH Report à nouveau | -935 663.00 | | | -935 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 771.00 | | | -428 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 505 621.00 | | | 505 621.00 |
DL TOTAL (I) | 948 331.00 | | | 948 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 602 698.00 | | | 9 602 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 283.00 | | | 919 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 148.00 | | | 762 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 355.00 | | | 248 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 537 306.00 | | | 11 537 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 485 636.00 | | | 12 485 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 926 087.00 | | | 7 926 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 014 471.00 | | | 5 014 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 491 882.00 | | 1 870 815.00 | 7 491 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048 495.00 | 8 314 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048 495.00 | 7 942 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 309.00 | | 225 360.00 | 110 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 371 108.00 | | 1 619 436.00 | 7 371 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 26 019.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 778.00 | 442 733.00 | | 610 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | 2 090.00 | | 4 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 259.00 | 36 668.00 | | 16 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 769.00 | 403 974.00 | | 589 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 148.00 | 762 148.00 | | 762 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 857.00 | 103 857.00 | | 103 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 915 999.00 | 915 999.00 | | 915 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 127 079.00 | 127 079.00 | | 127 079.00 |
VC Groupe et associés | 342 987.00 | 342 987.00 | | 342 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 650 000.00 | 5 650 000.00 | | 5 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 952 698.00 | 341 479.00 | 1 294 961.00 | 3 952 698.00 |
VI Groupe et associés | 919 283.00 | 919 283.00 | | 919 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 162 417.00 | | | 6 162 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 569 311.00 | | | 3 569 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 822.00 | 246 822.00 | | 246 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 681.00 | 1 671 681.00 | | 1 671 681.00 |
VW T.V.A. | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 537 306.00 | 7 926 087.00 | 1 294 961.00 | 11 537 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
ST Autres comptes | 654 391.00 | | | 654 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
YT Sous‐traitance | 148 737.00 | | | 148 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 245.00 | | | 334 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 896.00 | | | 548 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 929.00 | | | 849 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |