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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 200.00 | 40 869.00 | 21 330.00 | 62 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 455.00 | 71 570.00 | 233 885.00 | 305 455.00 |
AN Terrains | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
AP Constructions | 1 031 659.00 | 58 762.00 | 972 898.00 | 1 031 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187 919.00 | 1 317 684.00 | 5 870 235.00 | 7 187 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 430.00 | 54 487.00 | 60 942.00 | 115 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 066.00 | | 138 066.00 | 138 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 975 635.00 | 1 552 302.00 | 7 423 332.00 | 8 975 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892 305.00 | | 2 892 305.00 | 2 892 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 235.00 | | 541 235.00 | 541 235.00 |
BZ Autres créances | 644 846.00 | | 644 846.00 | 644 846.00 |
CF Disponibilités | 120 646.00 | | 120 646.00 | 120 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 442.00 | | 4 256 442.00 | 4 256 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 330 032.00 | 1 552 302.00 | 11 777 730.00 | 13 330 032.00 |
CU Autres participations | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 450.00 | 8 930.00 | 1 520.00 | 10 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 036.00 | | | 259 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 545 964.00 | | | 1 545 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DH Report à nouveau | -1 364 435.00 | | | -1 364 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958 356.00 | | | -958 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 476 690.00 | | | 476 690.00 |
DL TOTAL (I) | -38 956.00 | | | -38 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 975 510.00 | | | 9 975 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 612.00 | | | 537 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 898.00 | | | 1 023 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 391.00 | | | 213 391.00 |
EA Autres dettes | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 816 685.00 | | | 11 816 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 777 730.00 | | | 11 777 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 511 089.00 | | | 7 511 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 284 781.00 | | | 5 284 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537 612.00 | | | 537 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 314 202.00 | | 1 123 026.00 | 8 314 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 593.00 | 8 975 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 593.00 | 8 494 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 669.00 | | 31 985.00 | 335 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 942 049.00 | | 1 014 522.00 | 7 942 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 034.00 | | 76 519.00 | 26 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 511.00 | 498 792.00 | | 1 053 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 840.00 | 2 090.00 | | 6 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 927.00 | 59 512.00 | | 52 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 743.00 | 437 190.00 | | 993 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -390 115.00 | -390 115.00 | | -390 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 898.00 | 1 023 898.00 | | 1 023 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 011.00 | 128 011.00 | | 128 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
UX Autres créances clients | 541 235.00 | 541 235.00 | | 541 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 95 961.00 | 95 961.00 | 1.00 | 95 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 975 510.00 | 669 914.00 | 2 119 160.00 | 4 975 510.00 |
VI Groupe et associés | 927 727.00 | 927 727.00 | | 927 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 412 083.00 | | | 5 412 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 292 257.00 | | | 5 292 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 165.00 | 572 165.00 | | 572 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 010.00 | 1 243 491.00 | 76 519.00 | 1 320 010.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 816 685.00 | 7 511 089.00 | 2 119 160.00 | 11 816 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
ST Autres comptes | 684 149.00 | | | 684 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
YT Sous‐traitance | 289 192.00 | | | 289 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 589.00 | | | 362 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 069.00 | | | 665 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096 820.00 | | | 1 096 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |