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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 874.00 | 24 484.00 | 6 389.00 | 30 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 474.00 | 25 084.00 | 6 389.00 | 31 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 593.00 | | 303 593.00 | 303 593.00 |
BZ Autres créances | 93 652.00 | | 93 652.00 | 93 652.00 |
CF Disponibilités | 110 650.00 | | 110 650.00 | 110 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 224.00 | | 89 224.00 | 89 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 121.00 | | 597 121.00 | 597 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 595.00 | 25 084.00 | 603 510.00 | 628 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 935.00 | 42 937.00 | | 23 935.00 |
DL TOTAL (I) | 261 082.00 | 277 937.00 | | 261 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 332.00 | 264 361.00 | | 166 332.00 |
EA Autres dettes | 111 912.00 | 98 578.00 | | 111 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 183.00 | 89 669.00 | | 64 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 428.00 | 452 609.00 | | 342 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 510.00 | 730 547.00 | | 603 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 428.00 | 452 609.00 | | 342 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 314.00 | | 3 161.00 | 28 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 714.00 | | 3 161.00 | 27 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 247.00 | 3 837.00 | | 21 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 647.00 | 3 837.00 | | 20 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 332.00 | 166 332.00 | | 166 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
UX Autres créances clients | 303 594.00 | 303 594.00 | | 303 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 224.00 | 89 224.00 | | 89 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 471.00 | 486 471.00 | | 486 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 428.00 | 342 428.00 | | 342 428.00 |