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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 205.00 | 15 767.00 | 5 438.00 | 21 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 805.00 | 16 367.00 | 5 438.00 | 21 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 522.00 | | 310 522.00 | 310 522.00 |
BZ Autres créances | 173 207.00 | | 173 207.00 | 173 207.00 |
CF Disponibilités | 349 545.00 | | 349 545.00 | 349 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 201.00 | | 848 201.00 | 848 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 007.00 | 16 367.00 | 853 640.00 | 870 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 2 146.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 322.00 | 23 935.00 | | 17 322.00 |
DL TOTAL (I) | 278 404.00 | 261 082.00 | | 278 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 226.00 | 166 332.00 | | 174 226.00 |
EA Autres dettes | 213 390.00 | 111 912.00 | | 213 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 619.00 | 64 183.00 | | 87 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 235.00 | 342 428.00 | | 575 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 640.00 | 603 510.00 | | 853 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 235.00 | 342 428.00 | | 575 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 085.00 | 4 059.00 | 12 776.00 | 25 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 485.00 | 4 059.00 | 12 776.00 | 24 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 226.00 | 174 226.00 | | 174 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 888.00 | 212 888.00 | | 212 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
UX Autres créances clients | 310 522.00 | 310 522.00 | | 310 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 208.00 | 173 208.00 | | 173 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 656.00 | 498 656.00 | | 498 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 236.00 | 575 236.00 | | 575 236.00 |