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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 716.00 | 16 383.00 | 332.00 | 16 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 316.00 | 16 983.00 | 332.00 | 17 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 171.00 | | 301 171.00 | 301 171.00 |
BZ Autres créances | 490 790.00 | | 490 790.00 | 490 790.00 |
CF Disponibilités | 113 225.00 | | 113 225.00 | 113 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 535.00 | | 906 535.00 | 906 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 851.00 | 16 983.00 | 906 868.00 | 923 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 23 089.00 | 19 904.00 | | 23 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 938.00 | 3 184.00 | | 69 938.00 |
DL TOTAL (I) | 351 527.00 | 281 589.00 | | 351 527.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 006.00 | 102 599.00 | | 6 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 828.00 | 192 833.00 | | 378 828.00 |
EA Autres dettes | 170 505.00 | 211 994.00 | | 170 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 340.00 | 605 838.00 | | 555 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 868.00 | 887 428.00 | | 906 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 330 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 330 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 321.00 | -359.00 | | -56 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 362.00 | 1 499 866.00 | | 1 353 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 424.00 | 1 496 682.00 | | 1 283 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 938.00 | 3 184.00 | | 69 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 489.00 | 17 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 489.00 | 16 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 375.00 | 2 098.00 | 4 489.00 | 19 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 775.00 | 2 098.00 | 4 489.00 | 18 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 829.00 | 378 829.00 | | 378 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 159.00 | 167 159.00 | | 167 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UX Autres créances clients | 301 172.00 | 301 172.00 | | 301 172.00 |
VI Groupe et associés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 791.00 | 490 791.00 | | 490 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 310.00 | 793 310.00 | | 793 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 341.00 | 555 341.00 | | 555 341.00 |